Cómo usar este documento
Este documento lista todos los procesos que tenemos mapeados en la plataforma. Tu trabajo es validar que cada paso sea correcto.
- Por cada paso, marca: Correcto, Parcial o Incorrecto
- Si un paso está incorrecto o incompleto, escribe la corrección en el campo de texto
- Si falta un paso en algún proceso, usa el botón “+ Agregar paso”
- Las reglas de negocio tienen checkbox — marca las que estén correctas
- Al final hay una sección para agregar procesos completos que no hayamos mapeado
- Cuando termines, presiona “Exportar respuestas” y nos lo mandas
11
Procesos mapeados
80+
Pasos a validar
35+
Reglas de negocio
7
Procesos fantasma
P1 Cortes Semanales
▼Cálculo semanal de ganancias por unidad y pago al socio dueño. Proceso crítico que toca casi todas las entidades del sistema.
Crear nuevo corte semanal
El sistema genera un registro para CADA unidad activa de la flotilla.
Afecta: Record_Rentas (1 doc/semana con array de unidades)
Cargar CSV de Uber
Subir archivo CSV de Uber. El sistema mapea cada línea al conductor por UUID y extrae: ganancias tarjeta, viajes efectivo, reembolsos, peajes, incentivos, impuestos.
Afecta: Record_Rentas (datos de ganancias por unidad)
Registrar pagos en efectivo
Registrar el efectivo que el conductor entregó esa semana. Se resta del balance del corte.
Afecta: Record_Rentas, Cuentas_Bancarias (cuenta de efectivo)
Registrar gastos deducidos del corte
Registrar gastos que la empresa pagó por la unidad esa semana (mantenimiento, multas, reparaciones). Se descuentan del pago al socio.
Afecta: Record_Rentas, Flujo_Efectivo_Mensual, Cuentas_Bancarias
Revisar balance por unidad
Verificar el cálculo: Balance = Ingresos Uber + Efectivo - Renta Semanal - Gastos Deducidos. Si es negativo, se genera deuda automática.
Afecta: Cuentas_CxCxP (si balance negativo)
Marcar como pagado
Registrar el pago al socio: método (SPEI, transferencia, efectivo), cuenta de origen, monto.
Afecta: Record_Rentas (status), Cuentas_Bancarias (saldo), Cuentas_CxCxP (CxP semanal)
Cerrar corte
Congela el conductor y esquema de pago al momento del cierre. El corte queda como registro histórico inmutable.
Afecta: Record_Rentas (congelado), Flujo_Efectivo_Mensual (movimientos generados)
Reglas de negocio — Confirma las correctas
TODAS las unidades aparecen en el corte (activas, taller, fuera de servicio). Si no trabajó, se pone 0 días.
El conductor y esquema de pago se toman al momento del CIERRE del corte, no al inicio.
El socio no cambia a mitad de semana (caso raro).
La “semana” se cuenta como semana del AÑO (no del mes).
Si el balance es negativo, se crea cuenta por cobrar automáticamente.
Los ingresos extraordinarios se suman al corte del socio.
El monto a pagar al dueño no puede ser superior a la renta semanal.
Proceso fantasma detectado
Abel verifica manualmente TODOS los cálculos del corte contra su Excel. También hace matching manual entre datos de Uber y pagos reales recibidos. ¿Qué necesitaría el sistema para que confíes en los números sin verificar en Excel?
P2 Flujo de Efectivo / Control de Costos
▼Registro de TODOS los movimientos de dinero (entradas y salidas) vinculados a cuentas bancarias reales.
Registrar gasto operativo
Seleccionar unidad, categoría (aceite, frenos, llantas, etc.), monto, cuenta de origen del pago.
Afecta: Flujo_Efectivo_Mensual, Cuentas_Bancarias (saldo)
Opción “Deducir de ganancias semanales”
La empresa paga el gasto con una cuenta real y luego lo retiene del corte del socio. El sistema debe preguntar: ¿de qué cuenta sale el dinero?
Afecta: Flujo_Efectivo_Mensual, Cuentas_Bancarias, Record_Rentas (deducción)
Registrar ingreso
Depósito, retorno Uber, pago de socio, ingreso extraordinario. Se selecciona cuenta destino.
Afecta: Flujo_Efectivo_Mensual, Cuentas_Bancarias (saldo +)
Movimiento extraordinario
Bonos, subsidios, multas, inversiones, reembolsos. Conceptos: DEPÓSITO, RETORNOS, DEPÓSITO UBER, RENTA DIARIA, GPS, Sueldo, Mensualidad.
Afecta: Flujo_Efectivo_Mensual, Cuentas_Bancarias
Clasificación fiscal del gasto
Marcar cada egreso como deducible o no deducible para efectos fiscales (SAT).
Afecta: Flujo_Efectivo_Mensual (campo esDeducible)
Aplicar margen de utilidad en refacciones
Al usar piezas del inventario para socios externos, se aplica automáticamente un margen configurable (% fijo o $ fijo) sobre el costo de la pieza.
Afecta: Flujo_Efectivo_Mensual (monto con margen), Refacciones
Editar / Eliminar movimiento
Corregir monto o datos de un movimiento existente. El saldo de la cuenta se recalcula. Eliminar revierte el impacto.
Afecta: Flujo_Efectivo_Mensual, Cuentas_Bancarias (recalcula saldo)
Reglas de negocio — Confirma las correctas
TODAS las salidas de efectivo deben asignarse a un fondo, socio o centro de costos. Nada puede quedar “volando.”
Cuentas separadas obligatorias: banco vs efectivo.
Tarjeta = banco/transferencia. NO implementar categoría separada.
Los movimientos deben mostrarse ordenados por hora de captura, no al azar.
Vista default: últimos 15 días, scroll hacia atrás en bloques de 15.
Clasificación fiscal deducible / no deducible obligatoria en cada egreso.
Margen de utilidad configurable por categoría para refacciones vendidas a socios externos.
Proceso fantasma detectado
Abel categoriza manualmente cada gasto fuera del sistema y verifica en Excel a qué cuenta corresponde cada salida de dinero.
P3 Saldos y Cuentas Bancarias
▼Gestión de cuentas bancarias de empresa y socios, saldos en tiempo real, transferencias entre cuentas.
Ver cuentas de empresa
Lista de cuentas (Efectivo, Banorte, BBVA, Hey Banco) con saldo actual. Filtrar movimientos por fecha y método.
Crear cuenta bancaria
Nombre, tipo (banco/efectivo), CLABE o número de cuenta.
Ver movimientos de una cuenta
Tabla: fecha, concepto, tipo (ingreso/egreso), monto, saldo posterior al movimiento.
Ver cuentas de socios
Pestaña “Socios y Fondos”: cada socio con sus cuentas y saldos.
Transferencia entre cuentas
Mover dinero entre empresa↔socio o empresa↔empresa. Suma cero neto.
Agregar saldo a fondo siniestro
Contribuciones semanales/mensuales al fondo de reserva del socio para accidentes.
Reglas de negocio
Jerarquía: Empresa → Sub-cuentas por socio → Fondos
Depósito a cuenta de socio vinculada a empresa = transferencia interna (no duplica saldo).
Fondo siniestro: si pago seguro > costo reparación = utilidad para el socio.
P4 Cuentas por Cobrar (CxC)
▼Seguimiento de deudas que conductores/terceros tienen con la empresa. 86+ cuentas activas, 190+ deudas individuales.
Crear cuenta por cobrar
Definir: concepto, monto, deudor (conductor, socio, tercero).
Agregar deudas a la cuenta
Una cuenta puede tener múltiples líneas de deuda (reparaciones, multas, préstamos).
Registrar abono/pago
Monto parcial o total. Seleccionar a qué cuenta entró el dinero.
Eliminar deuda
Borrar una línea de deuda de la cuenta (con o sin saldo pendiente).
Auto-archivar cuando saldo = $0
Cuando todas las deudas están pagadas, la cuenta se archiva automáticamente.
Reglas de negocio
Interés del 10% semanal sobre saldo pendiente con carry-forward.
Las deudas deben poder ligarse a una unidad específica.
Las infracciones (multas) se registran por unidad y municipio.
P5 Cuentas por Pagar (CxP)
▼Lo que la empresa le debe a los socios cada semana. Se genera automáticamente al crear/cerrar el corte.
Generación automática al cierre de corte
El sistema crea una CxP por socio con el monto correspondiente: renta base, ganancias proyectadas, menos deducciones.
Revisar desglose
El socio ve: renta base, ganancias, deducciones (multas, anticipos, préstamos), total a pagar.
Marcar como pagado
Registrar: fecha, método (SPEI/transferencia/efectivo), recibo.
Ver historial de pagos
Filtrar por año/mes, socio, status (pagado/pendiente).
Reglas de negocio
Comisión automática del 3% para income sourced por plataforma.
Renta vs otros cargos (multas, mantenimiento) como líneas separadas.
P6 Unidades / Flotilla
▼Registro, gestión y tracking de los 98+ vehículos de la flotilla con slots físicos.
Crear unidad
Placa, marca, modelo, año, número de motor (obligatorio). Seleccionar socio dueño. El sistema asigna el slot más bajo disponible.
Asignar conductor
Seleccionar conductor de la lista. Se guarda histórico de quién manejó cuándo.
Cambiar estado
Activo ↔ Taller ↔ Fuera de servicio ↔ Disponible ↔ Baja. Cada cambio queda en historial.
Desactivar unidad
Choque, venta, baja definitiva. Se libera el slot físico.
Reactivar unidad
Vuelve al slot original si está disponible. Si no, se asigna el más bajo libre.
Subir documentos y fotos semanales
Póliza, tarjeta de circulación, verificación, factura. Fotos semanales del estado del vehículo.
Ver histórico financiero por unidad
Ficha individual con KPIs: ingresos totales, egresos totales, rentabilidad. Tabla de movimientos y gráfica de rendimiento por periodo.
Afecta: Vista de lectura (Flujo_Efectivo_Mensual filtrado por unidad)
Bitácora de mantenimientos y piezas instaladas
Registro cronológico de todos los mantenimientos realizados a la unidad con detalle de piezas usadas, costos y proveedor.
Afecta: Vista de lectura (Mantenimientos + Refacciones filtrados por unidad)
P7 Conductores
▼Registro de los 189 conductores activos con documentación, asignación a vehículos y seguimiento.
Registrar conductor
Nombre, teléfono, email, fecha nacimiento, dirección, licencia, banco/CLABE, datos del aval.
Subir documentos
Licencia, INE, comprobante de domicilio, fotos del aval.
Asignar a unidad
Desde la pantalla de Unidades. Se guarda historial completo de asignaciones.
Ver estado de cuenta del conductor
Balance de pagos: adeudos y créditos del conductor. Histórico de rentas semanales. Deudas pendientes vinculadas.
Afecta: Vista de lectura (Cuentas_CxCxP + Record_Rentas filtrados por conductor)
Apagado automático por morosidad
Si el conductor acumula deuda mayor a un umbral, el sistema puede enviar comando de apagado a la unidad vía GPS (GPSwox). Requiere configuración de umbral.
Afecta: Unidades (estado), GPS (comando remoto), Alertas
Desactivar conductor
Marcar como inactivo. Se remueve de la unidad asignada.
Reglas de negocio
El conductor debe tener histórico de rentas visible (cuánto ha generado por semana).
El apagado por morosidad requiere umbral configurable (no automático sin regla).
P8 Socios / Inversionistas
▼Gestión de los 17 inversionistas con esquemas de pago híbridos por vehículo.
Registrar socio
Nombre, RFC, banco, CLABE. Se crean automáticamente sus cuentas en el sistema.
Asignar unidades al socio
Un socio puede tener múltiples unidades, cada una con su propio esquema de pago.
Definir esquema de pago
Renta fija semanal (obligatoria) + porcentaje de excedente (opcional). Se guarda en la unidad Y en el socio.
Crear cuentas bancarias del socio
Fondo, Reserva, etc. Opcionalmente vinculada a cuenta de empresa.
Ver rentabilidad por socio
Gráficas de ingresos vs gastos por periodo. Agregado de todas las unidades del socio.
Reglas de negocio
Esquema: monto fijo obligatorio, porcentaje de excedente opcional.
Cambios de esquema generan registro histórico con timestamp.
P9 Mantenimientos
▼Registro de mantenimientos preventivos y correctivos con piezas, proveedores y fotos.
Registrar mantenimiento
Seleccionar unidad, categoría (aceite, frenos, llantas, general), descripción, costo. Elegir fuente de pago: cuenta bancaria o “acumulado semanal.”
Seleccionar piezas del inventario
El sistema decrementa stock automáticamente. Se vincula pieza usada al registro de mantenimiento.
Subir comprobantes/fotos
Imágenes de facturas, fotos del trabajo realizado. Múltiples fotos por evento.
Programar mantenimiento futuro
Por kilómetros o por fecha. Genera alerta al acercarse.
Reglas de negocio
Alertas de kilometraje: amarillo 58,500 km, rojo 8,000 km.
Alertas de vencimiento: amarillo 30 días, rojo 7 días.
Costo desglosado: mano de obra + piezas + proveedor.
P10 Inventario / Refacciones
▼Catálogo de piezas y refacciones del mini-taller con $27K en inventario y 5,000+ registros.
Crear artículo
Nombre, código SKU, categoría, proveedor principal, precio unitario, stock mínimo.
Agregar stock (compra/lote)
Cantidad, lote, precio, proveedor, fecha de compra. No debe sobreescribir proveedor principal.
Consumir stock (uso en mantenimiento)
Automático desde el registro de mantenimiento. Se usa FIFO (lote más antiguo primero).
Alerta de stock mínimo
Cuando el stock cae por debajo del mínimo configurado, se genera alerta.
P11 Sistema de Alertas
▼Alertas automáticas para vencimientos, deudas, mantenimientos y stock.
Alerta: Mantenimiento próximo
Por kilómetros o fecha de vencimiento. Amarillo = próximo, Rojo = crítico.
Alerta: Documento vencido
Póliza de seguro (30, 15, 5 días), licencia de conductor, verificación.
Alerta: Deuda vencida
Pagos atrasados más allá de la fecha límite.
Alerta: Corte sin cerrar
La semana terminó y el corte sigue abierto.
Alerta: Stock bajo
Pieza por debajo del mínimo configurado.
Reconciliación: Uber vs Efectivo
Conciliación inteligente entre lo que reporta Uber (CSV) y los pagos en efectivo registrados por conductores. Detecta discrepancias automáticamente.
Afecta: Record_Rentas (comparación), Alertas (si hay diferencia)
Seguimiento automatizado de pagos pendientes
Alertas sobre pagos que llevan X días sin liquidarse. Escalamiento progresivo: recordatorio → urgente → crítico.
Afecta: Cuentas_CxCxP (status), Alertas
Alerta: Conductor moroso con opción de apagado
Cuando un conductor acumula deuda superior al umbral configurado, el sistema alerta y ofrece activar apagado remoto de la unidad vía GPS.
Afecta: Alertas, Unidades (comando GPS), Conductores
+
Procesos que nos faltan mapear
Abel: ¿Qué procesos haces que NO están arriba?
Si hay algo que haces en tu operación diaria que no está reflejado en ninguno de los 11 procesos anteriores, descíbelo aquí. Puede ser algo que haces en Excel, en WhatsApp, en papel, o que simplemente no existe en la plataforma.